FY24 BOARD OF SUPERVISORS Q4 REPORT UPDATED.PDF
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Maricopa County Attorney's Office FY 2024 Qtr 4 On-Going Expenditures Categories (ARS 13-2314.03 (K)) Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Q1 Actual Expenses Q2 Actual Expenses Q3 Actual Expenses Q4 Actual Expenses Q1 - Q4 Approved Budget Q1- Q4 Budget Remaining B. COMMUNITY SUPPORT 59,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 45,000.00 $ - $ 59,000.00 $ - $ - $ 45,000.00 $ 125,000.00 $ 21,000.00 $ Substance Abuse Prevention and Education 25,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ 25,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ Victim Assistance 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00 $ Community Based Support 29,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ - $ 29,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ D. WITNESS PROTECTION - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ E. INVESTIGATION COSTS - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,709.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,709.00 $ - $ 80,000.00 $ 30,291.00 $ Evidence Acquisition - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,709.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 49,709.00 $ - $ G. PROFESSIONAL/OUTSIDE SERVICES - $ - $ 635.00 $ 79.00 $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 635.00 $ 79.00 $ 100.00 $ - $ 10,000.00 $ 9,186.00 $ Service by Publication Fees - $ - $ 635.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 635.00 $ - $ - $ - $ Subpoena Services - $ - $ - $ 79.00 $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 79.00 $ 100.00 $ - $ I. TRAINING & CONFERENCES 7,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,500.00 $ - $ 4,200.00 $ - $ 50,000.00 $ 38,300.00 $ Registration Fees 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ Speaker Fees 2,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,500.00 $ - $ - $ - $ Production Fees - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,200.00 $ - $ J. VEHICLES PURCHASED OR LEASED - $ 950.80 $ - $ 2,281.92 $ - $ 1,901.60 $ 950.80 $ 102,705.22 $ 950.80 $ 50,765.04 $ 950.80 $ 1,901.60 $ 950.80 $ 4,183.52 $ 104,606.82 $ 53,617.44 $ 270,000.00 $ 106,641.42 $ Purchased Amounts - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 101,754.42 $ - $ 49,814.24 $ - $ - $ - $ - $ 101,754.42 $ 49,814.24 $ Lease or Rental Payments - $ 950.80 $ - $ 2,281.92 $ - $ 1,901.60 $ 950.80 $ 950.80 $ 950.80 $ 950.80 $ 950.80 $ 1,901.60 $ 950.80 $ 4,183.52 $ 2,852.40 $ 3,803.20 $ L. CANINES, FIREARMS & RELATED EQUIPMENT - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ M. OTHER CAPITAL EXPENDITURES - $ - $ - $ - $ - $ - $ 76,333.55 $ - $ - $ - $ 76,333.54 $ 9,456.22 $ - $ - $ 76,333.55 $ 85,789.76 $ 170,000.00 $ 7,876.69 $ Electronics (Computers, Printers, Mobile Devices) - $ - $ - $ - $ - $ - $ 76,333.55 $ - $ - $ - $ 76,333.54 $ 9,456.22 $ - $ - $ 76,333.55 $ 85,789.76 $ N. EXTERNAL PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS - $ 40.40 $ - $ 12.00 $ - $ - $ - $ - $ 71.45 $ 109.95 $ 34.60 $ - $ 40.40 $ 12.00 $ 71.45 $ 144.55 $ 10,000.00 $ 9,731.60 $ Publications - $ 40.40 $ - $ 12.00 $ - $ - $ - $ - $ 71.45 $ 109.95 $ 34.60 $ - $ 40.40 $ 12.00 $ 71.45 $ 144.55 $ O. OTHER OPERATING EXPENSES - $ 2,490.84 $ 1,245.42 $ 1,245.42 $ - $ 1,245.42 $ 2,235.42 $ - $ 1,620.42 $ 12,831.71 $ 2,429.80 $ 1,245.42 $ 3,736.26 $ 2,490.84 $ 3,855.84 $ 16,506.93 $ 55,000.00 $ 28,410.13 $ Equipment Maintenance - $ - $ - $ - $ - $ - $ 990.00 $ - $ - $ - $ 990.00 $ - $ - $ - $ 990.00 $ 990.00 $ Software - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 375.00 $ 10,340.87 $ 194.38 $ - $ - $ - $ 375.00 $ 10,535.25 $ Utilities - $ 2,490.84 $ 1,245.42 $ 1,245.42 $ - $ 1,245.42 $ 1,245.42 $ - $ 1,245.42 $ 2,490.84 $ 1,245.42 $ 1,245.42 $ 3,736.26 $ 2,490.84 $ 2,490.84 $ 4,981.68 $ Total Actuals 66,500.00 $ 3,482.04 $ 1,880.42 $ 3,618.34 $ - $ 3,147.02 $ 133,528.77 $ 102,705.22 $ 2,642.67 $ 63,706.70 $ 124,748.74 $ 12,603.24 $ 71,862.46 $ 6,765.36 $ 238,876.66 $ 201,058.68 $ 820,000.00 $ 301,436.84 $ S:\COS\FINANCE\FY 2023-24 Finance\FY24 RICO\FY24 Budget\Monthly Budgets\FY24 12 June P13.xlsx Page 1 of 1 Maricopa County Attorney's Office FY 2024 Qtr 4 Expenditures One Time Categories (ARS 13-2314.03 (K)) Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Q1 Actual Expenses Q2 Actual Expenses Q3 Actual Expenses Q4 Actual Expenses Q1 - Q4 Approved Budget Q1- Q4 Budget Remaining M. OTHER CAPITAL EXPENDITURES - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ O. OTHER OPERATING EXPENSES - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ 200,000.00 $ 91,500.00 $ Recruitment and Advertising - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ Total Actuals - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 108,500.00 $ - $ - $ - $ 250,000.00 $ 141,500.00 $ S:\COS\FINANCE\FY 2023-24 Finance\FY24 RICO\FY24 Budget\Monthly Budgets\BOS FY25 Q4 One-Time Eexpenses Detail.xlsx Page 1 of 1